ALISEI LOGICAL FUND

E' la soluzione studiata da Alisei SGR per il risparmiatore con un orizzonte temporale di breve/medio periodo, per raggiungere i tuoi obiettivi di conservazione e graduale crescita del capitale. Il fondo offre un'esposizione globale ai mercati finanziari, ed in particolare alla componente obbligazionaria, utilizzando un metodo di matrice quantitativa per la gestione del rischio.

Classe A

Classe B

Valore quota

€ 10.189 (15/11/2024)

Isin

IT0005484677

Politica di distribuzione

Accumulazione dei proventi

Domicilio

Italia

Valuta

Euro (€)

Data di avvio

01/04/2022

Nome del gestore

M. Sozzi

Il fondo è finalizzato ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito attraverso un processo di gestione attiva basata su una metodologia di tipo quantitativo.

Obiettivo

Graduale crescita del capitale

Il fondo è raccomandato agli investitori che abbiano un orizzonte temporale di almeno 2/3 anni.

Orizzonte temporale

Breve / medio periodo

Il fondo investe principalmente nel comparto obbligazionario, la porzione di portafoglio dedicata a strumenti finanziari di natura azionaria può arrivare al massimo al 30%.

Categoria assogestioni

Bilanciati obbligazionari

Indica i giorni necessari per ritornare in possesso delle somme investite.

Tempi di liquidazione

5 giorni lavorativi

L'indicatore sintetico di rendimento (SRRI) classifica il fondo, in una scala da 1 a 7, basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni, secondo la normativa comunitaria vigente. Al valore di 1 corrisponde il rischio più basso, associato ad un rendimento potenzialmente più basso; al valore di 7 corrisponde il rischio più elevato, associato ad un rendimento potenzialmente più elevato.

Profilo di rischio e rendimento

Panoramica Quote e risultati Caratteristiche e posizioni Documentazione

Alisei Logical Fund è progettato per offrirti un'esposizione ai mercati finanziari globali, soprattutto obbligazionari, in modo diversificato ed efficiente, attraverso un'attenta gestione del rischio, con lo scopo di raggiungere i tuoi obiettivi di breve/medio periodo.

Punti di forza

Una strategia fondata sulla gestione del rischio

Un portafoglio costantemente diversificato

Un metodo di gestione di derivazione quantitativa, ma non robotizzata

Una soluzione realmente diversa, in costante evoluzione

Strategia fondata sulla gestione del rischio

La strategia di gestione guarda prima all’entità dei rischi e solo successivamente decide se è il caso di investire. Infatti la strategia è volta a diversificarne l’origine e la tipologia dei rischi finanziari, a scegliere in modo attivo tempi, modi e quantità dell’esposizione e a prevenire rischi inutili o ingiustificabili. Il mix degli investimenti in portafoglio viene quindi adeguato con continuità all’evoluzione dei rischi e del premio che il mercato paga all’investitore come ricompensa per tali rischi. I mercati finanziari non sono la roulette dove accrescere senza sforzo e senza rischio il proprio risparmio, ma sono un luogo dove con prudenza e costanza è possibile stabilire un consapevole percorso di crescita nel tempo.

Portafoglio costantemente diversificato

Il modello quantitativo dà suggerimenti in termini di temporale circa le fasi di attesa piuttosto che di accelerazione nelle variazioni di asset allocation, soprattutto in relazione all'osservazione della volatilità di mercato.

Metodo di gestione di derivazione quantitativa. …ma non robotizzata!

Ogni persona è soggetta a determinati bias cognitivi, ovvero a una deviazione sistematica dalla razionalità nei processi mentali di giudizio. L’adozione di un modello quantitativo per l’allocazione degli investimenti consente di fare emergere, evitare o gestire tale tipo di inconveniente. Tuttavia aspetti quali l’irripetibilità degli eventi storici, l’analisi del contesto, la verosimiglianza delle narrazioni predominanti, la valutazione dell’equilibrio dei risultati quantitativi e la valutazione degli aspetti etici non sono per lo più modellizzabili. In questi casi, l’esperienza e la capacità di giudizio dell’essere umano sono un elemento necessario.

Una soluzione realmente diversa, in continua evoluzione

Alisei Logical Fund mantiene vivo il proprio processo di investimento, che è aggiornato con i più recenti contributi accademici sulle applicazioni degli strumenti di tipo statistico-matematico alle problematiche economiche e finanziarie. Qualsiasi contributo che renda strutturato, misurabile, controllabile e innovativo il processo decisionale per gli investimenti, viene studiato per valutare l’efficienza dell’integrazione con le metodologie già adottate.

Modalità di sottoscrizione

Versamenti unici (PIC)

Importo versamento minimo

Minimo 500 Euro

Versameni periodici (PAC)

Importo versamento iniziale

500 Euro

Importo unitario dei versamenti successivi

Multipli di 100 Euro

Numero dei versamenti

Da un minimo di 20 ad un massimo di 100

Frequenza versamento

Mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale

Quote e risultati

Data inizio periodo

Data fine periodo

Dati aggiornati al:

Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti

Risultati

Assoluti

YTD

3.67

6 mesi

2.95

9 mesi

3.95

1 anno

7.00

Medi annui composti

1 anno

6.69

2 anni

3.00

3 anni

N/D

Risultati Annui

Assoluti

2023

3.20

2022

-5.05

2021

N/D

2020

N/D

2019

N/D

Ripartizione asset

Dati in % del NAV. Dati aggiornati al: 12/11/2024

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Ripartizione percentuale (%) nel tempo

	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	9 Mesi	1 Anno
Obbligazioni	58.11	70.30	N/D	N/D	74.08
Liquidità	15.19	4.78	N/D	N/D	6.32
Azioni	16.90	16.45	N/D	N/D	7.52
Materie Prime	0.71	0.80	N/D	N/D	0.53
Altro	0.09	N/D	N/D	N/D	9.32
Fondi	0.02	0.08	N/D	N/D	0.03

Dati in % del NAV. Dati aggiornati al: 12/11/2024

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Ripartizione percentuale (%) nel tempo

	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	9 Mesi	1 Anno
Liquidità	15.73	5.21	N/D	N/D	6.18
Obbligazioni Gov. P. Emerg.	14.06	14.56	N/D	N/D	10.49
Obbligazioni Corp H.Y. P. Svil	16.55	14.07	N/D	N/D	8.72
Obbligazioni Gov. P. Svil	10.00	22.77	N/D	N/D	27.95
Azioni P. Sviluppati	4.54	4.33	N/D	N/D	1.70
Azioni P. Emergenti	1.54	1.49	N/D	N/D	1.50
Azioni P. Frontier	0.92	0.89	N/D	N/D	0.91
Global Reits	0.41	0.42	N/D	N/D	0.43
Commodities	0.36	0.36	N/D	N/D	0.46
Obbligazioni Corp I.G. P. Svil	0.50	2.70	N/D	N/D	3.14
Altro	0.09	N/D	N/D	N/D	9.32

Allocazione regionale degli asset

Nordamerica	31.73%
Europa Occidentale	29.25%
Asia Pacifico	13.53%
America Sud e Centrale	4.53%
Africa/Med Oriente	1.49%
Europa Orientale	1.30%
Internazionale	1.74%
Asia Centrale	0.74%
Enti Sovranazionali	0.01%

Composizione Valutaria

Dati in % del NAV. Dati aggiornati al: 12/11/2024

I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Fondo.

Documentazione

Documento informativo precontrattuale per i fondi