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ALISEI GLOBAL FUND

E' la soluzione studiata da Alisei SGR per il risparmiatore che ha l’obiettivo di investire il proprio denaro per un breve/medio periodo (a partire da tre anni), con lo scopo di ottenere un rendimento equilibrato. Il fondo offre un'esposizione globale diversificata alle obbligazioni emesse dai Governi e dalle Società di tutto il mondo, con una moderata esposizione alle variazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio. La gestione attiva degli investimenti è focalizzata a ottenere rendimenti migliori di quelli dei mercati in cui sono effettuati gli investimenti, ricercando allo stesso tempo un livello di rischio inferiore.

A
Classe A
B
Classe B
Valore quota
€ 10.011 (16/10/2026)
Isin
IT0005663965
Politica di distribuzione
Accumulazione dei proventi
Domicilio
Italia
Valuta
Euro (€)
Data di avvio
30/09/2025
Nome del gestore
M. Sozzi
alisei info
Il Fondo è di tipo obbligazionario (market fund) e persegue l’obiettivo di produrre un reddito dal valore del capitale investito, in un arco temporale di almeno tre anni e con un grado di rischio basso, attraverso l'investimento in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta e a cambio tendenzialmente coperto.
Obiettivo
REDDITO
alisei info
Il fondo è raccomandato agli investitori che abbiano un orizzonte temporale di almeno tre anni.
Orizzonte temporale
BREVE/MEDIO PERIODO
alisei info
Il fondo investe al 100% in obbligazioni emesse dai Governi e da Aziende, con un ‘esposizione diversificata ai mercati globali, con una duration (durata media finanziaria) complessiva tendenzialmente non superiore a cinque anni. Il fondo è gestito attivamente con riferimento al seguente benchmark: 100% MSCI Global IG 1Y-5Y Select Aggregate Bond Index. L’attività di gestione si distingue per una elevata attività rispetto al parametro di riferimento e non si propone di riprodurne l’andamento. Rispetto al benchmark, potranno esserci scostamenti anche rilevanti in relazione ai rischi e alle opportunità di volta in volta offerti dai mercati obbligazionari.
Categoria assogestioni
OBBLIGAZIONARI ALTRE SPECIALIZZAZIONI
alisei info
Indica i giorni necessari per ritornare in possesso delle somme investite.
Tempi di liquidazione
5 giorni lavorativi
alisei info
L'indicatore sintetico di rendimento (SRRI) classifica il fondo, in una scala da 1 a 7, basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni, secondo la normativa comunitaria vigente. Al valore di 1 corrisponde il rischio più basso, associato ad un rendimento potenzialmente più basso; al valore di 7 corrisponde il rischio più elevato, associato ad un rendimento potenzialmente più elevato.
Profilo di rischio e rendimento
1
2
3
4
5
6
7
Panoramica Quote e risultati Documentazione
alisei blue fund
Alisei Global Fund è progettato per offrirti un'esposizione ai mercati obbligazionari globali, in modo diversificato ed efficiente, attraverso un'attenta gestione del rischio, con lo scopo di ottenere un rendimento equilibrato nel breve/medio periodo.
Punti di forza
alisei arrow up right
Un obbiettivo chiaro e perseguito con determinazione
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Una strategia fondata sulla gestione del rischio
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Un portafoglio costantemente diversificato
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Ambito globale
Un obbiettivo chiaro e perseguito con determinazione
Una durata degli investimenti medio-breve (da tre anni in poi) orizzonte temporale, un rendimento moderato in linea con i mercati, un grado di rischio medio-basso nel breve periodo per remunerare gli investimenti nel medio periodo. Gli investimenti sono gestiti a partire da un modello quantitativo proprietario e supervisionati con l’intervento dell’esperienza e della capacità di giudizio di un team di gestione di lunga esperienza in grado di valutare se le valutazioni o i premi per il rischio non sono coerenti con l’obiettivo del fondo.
Una strategia fondata sulla gestione del rischio
La strategia di gestione guarda prima all’entità dei rischi e solo successivamente decide se è il caso di investire. Infatti, la strategia è volta a diversificarne l’origine e la tipologia dei rischi finanziari, a scegliere in modo attivo tempi, modi e quantità dell’esposizione e a prevenire rischi inutili o ingiustificabili. Il mix degli investimenti in portafoglio viene quindi adeguato con continuità all’evoluzione dei rischi e del premio che il mercato paga all’investitore come ricompensa per tali rischi.
Un portafoglio costantemente diversificato
La diversificazione non riguarda un numero elevato di titoli, ma la scelta di investimenti che giorno per giorno contribuiscono al rendimento del fondo, sulla base di rischi realmente differenti, evitando concentrazioni inutili o ingiustificabili.
Ambito globale
Gli investimenti del fondo hanno un respiro globale, senza limiti geografici o di tipologia o di settore. I partecipanti al fondo possono così avere accesso a titoli obbligazionari che le persone fisiche possono reperire con difficoltà, oppure a costi superiori. Il tutto, sempre in un’ottica di diversificazione e di gestione dei rischi, a cominciare dal rischio valutario, che è gestito attivamente e solo residuale.
Modalità di sottoscrizione
Versamenti unici (PIC)
Importo versamento minimo
Minimo 50 Euro
Versameni periodici (PAC)
Importo versamento iniziale
50 Euro
Importo unitario dei versamenti successivi
Multipli di 50 Euro
Numero dei versamenti
Da un minimo di 6 ad un massimo di 60
Frequenza versamento
Mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale
alisei square blue Quote e risultati
Dati aggiornati al:
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti
Risultati
alisei special fund
Assoluti
YTD
-0.20
6 mesi
-0.29
9 mesi
-0.43
1 anno
-0.14
Medi annui composti
1 anno
-0.14
2 anni
N/D
3 anni
N/D
Risultati Annui
alisei special fund
Assoluti
2025
0.31
2024
N/D
2023
N/D
2022
N/D
2021
N/D
alisei square blue Documentazione
Documento informativo precontrattuale per i fondi
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Prospetto di offerta Fondi ALISEI SGR
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Regolamento Semplificato di gestione Fondi ALISEI SGR
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KID Alisei Global Fund Classe B
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Alisei Global- Informativa Periodica ESG - Allegato IV_rif 20251231
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Informativa precontrattuale ESG_202609_all
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Avviso importante

Attenzione alle truffe

Sono stati segnalati casi di utilizzo indebito del nome, del logo e dei segni distintivi di società di Alisei SGR S.p.A., anche tramite siti web, social network, applicazioni di messaggistica, email e contatti telefonici, al fine di diffondere comunicazioni ingannevoli o fraudolente.

Tali iniziative sono del tutto estranee ad Alisei SGR S.p.A.

La Società ha attivato le opportune iniziative di segnalazione e tutela presso i soggetti competenti.

Nello specifico riguardo alle truffe sugli investimenti, può accadere che il nome e il logo della società Alisei SGR S.p.A. così come diversi contenuti aziendali (a titolo di esempio: interviste ai manager, video informativi o su temi di mercato, blogpost, ecc), siano utilizzati illecitamente per promuovere presunti investimenti accompagnati da promesse di rendimenti economici irrealistici.

Questi episodi possono verificarsi sui social network, attraverso sistemi di messaggistica come whatsapp o sms, attraverso e-mail o altri canali e strumenti, online e offline.

Occorre diffidare di chi promette guadagni facili e/o sicuri e/o in tempi brevi e di chi richiede un pagamento online, al di fuori dei canali di intermediazione finanziaria come, ad esempio, banche e reti di consulenza finanziaria.

Alisei SGR S.p.A. nell’ambito del proprio impegno per contrastare le truffe utilizza strumenti volti al monitoraggio di eventuali utilizzi illeciti del proprio nome e del proprio logo, attivandosi per fare rimuovere nel più breve tempo possibile eventuali informazioni ingannevoli e effettuare la segnalazione alle Autorità competenti.

I canali ufficiali della Società

www.aliseisgr.it (si apre in una nuova scheda)

Strumenti utili per prevenire e denunciare le truffe

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Alisei SGR S.p.A.